Laporan kas mingguan
Dibacakan setiap Jumat sebelum khutbah. Angka di halaman ini contoh untuk demo.
Pekan terakhir
Periode 2 Oktober – 8 Oktober 2026 · angka contoh
- Saldo awal
- Rp75.875.000
- Pemasukan
- + Rp9.810.000
- Pengeluaran
- − Rp5.760.000
- Saldo akhir
- Rp79.925.000
Pemasukan dan pengeluaran 6 pekan
Kas operasional, 28 Agu – 8 Okt 2026.
- Pemasukan
- Pengeluaran
-
Pekan 1 28 Agu – 3 Sep
Pemasukan Rp9.715.000Pengeluaran Rp3.855.000 -
Pekan 2 4 Sep – 10 Sep
Pemasukan Rp9.285.000Pengeluaran Rp3.280.000 -
Pekan 3 11 Sep – 17 Sep
Pemasukan Rp8.795.000Pengeluaran Rp5.105.000 -
Pekan 4 18 Sep – 24 Sep
Pemasukan Rp9.805.000Pengeluaran Rp3.505.000 -
Pekan 5 25 Sep – 1 Okt
Pemasukan Rp10.545.000Pengeluaran Rp4.760.000 -
Pekan 6 2 Okt – 8 Okt
Pemasukan Rp9.810.000Pengeluaran Rp5.760.000
Total 6 pekan: pemasukan Rp57.955.000, pengeluaran Rp26.265.000. Rincian setiap pekan ada di tabel di bawah.
Rincian per pekan
Klik pekan untuk membuka rinciannya. Angka contoh untuk demo.
Pekan 6Terbaru Jumat, 2 Oktober – Kamis, 8 Oktober 2026 Saldo akhir Rp79.925.000
| Kotak amal Jumat | Rp5.285.000 |
|---|---|
| Kotak amal harian | Rp560.000 |
| Transfer infak | Rp2.415.000 |
| Donatur tetap | Rp1.550.000 |
| Jumlah pemasukan | Rp9.810.000 |
| Listrik dan air | Rp150.000 |
|---|---|
| Kebersihan dan perlengkapan | Rp410.000 |
| Honor imam, khatib, dan marbot | Rp1.750.000 |
| Operasional kajian | Rp450.000 |
| Uang muka perbaikan atap serambi | Rp3.000.000 |
| Jumlah pengeluaran | Rp5.760.000 |
- Saldo awal
- Rp75.875.000
- Selisih pekan ini
- + Rp4.050.000
- Saldo akhir
- Rp79.925.000
Uang muka 30% perbaikan atap serambi utara; sisa dibayar setelah pekerjaan selesai.
Pekan 5 Jumat, 25 September – Kamis, 1 Oktober 2026 Saldo akhir Rp75.875.000
| Kotak amal Jumat | Rp5.610.000 |
|---|---|
| Kotak amal harian | Rp605.000 |
| Transfer infak | Rp1.980.000 |
| Donatur tetap | Rp2.350.000 |
| Jumlah pemasukan | Rp10.545.000 |
| Listrik dan air | Rp1.465.000 |
|---|---|
| Kebersihan dan perlengkapan | Rp395.000 |
| Honor imam, khatib, dan marbot | Rp1.750.000 |
| Operasional kajian | Rp300.000 |
| BBM dan servis ambulans | Rp850.000 |
| Jumlah pengeluaran | Rp4.760.000 |
- Saldo awal
- Rp70.090.000
- Selisih pekan ini
- + Rp5.785.000
- Saldo akhir
- Rp75.875.000
Pekan 4 Jumat, 18 September – Kamis, 24 September 2026 Saldo akhir Rp70.090.000
| Kotak amal Jumat | Rp4.965.000 |
|---|---|
| Kotak amal harian | Rp470.000 |
| Transfer infak | Rp3.120.000 |
| Donatur tetap | Rp1.250.000 |
| Jumlah pemasukan | Rp9.805.000 |
| Listrik dan air | Rp175.000 |
|---|---|
| Kebersihan dan perlengkapan | Rp1.280.000 |
| Honor imam, khatib, dan marbot | Rp1.750.000 |
| Operasional kajian | Rp300.000 |
| Jumlah pengeluaran | Rp3.505.000 |
- Saldo awal
- Rp63.790.000
- Selisih pekan ini
- + Rp6.300.000
- Saldo akhir
- Rp70.090.000
Pengeluaran kebersihan termasuk pembelian 2 gulung karpet serambi.
Pekan 3 Jumat, 11 September – Kamis, 17 September 2026 Saldo akhir Rp63.790.000
| Kotak amal Jumat | Rp5.340.000 |
|---|---|
| Kotak amal harian | Rp580.000 |
| Transfer infak | Rp1.475.000 |
| Donatur tetap | Rp1.400.000 |
| Jumlah pemasukan | Rp8.795.000 |
| Listrik dan air | Rp140.000 |
|---|---|
| Kebersihan dan perlengkapan | Rp365.000 |
| Honor imam, khatib, dan marbot | Rp1.750.000 |
| Operasional kajian | Rp450.000 |
| Santunan yatim bulanan | Rp2.400.000 |
| Jumlah pengeluaran | Rp5.105.000 |
- Saldo awal
- Rp60.100.000
- Selisih pekan ini
- + Rp3.690.000
- Saldo akhir
- Rp63.790.000
Santunan bulanan untuk 16 anak yatim disalurkan Ahad, 13 September.
Pekan 2 Jumat, 4 September – Kamis, 10 September 2026 Saldo akhir Rp60.100.000
| Kotak amal Jumat | Rp4.870.000 |
|---|---|
| Kotak amal harian | Rp515.000 |
| Transfer infak | Rp2.250.000 |
| Donatur tetap | Rp1.650.000 |
| Jumlah pemasukan | Rp9.285.000 |
| Listrik dan air | Rp160.000 |
|---|---|
| Kebersihan dan perlengkapan | Rp420.000 |
| Honor imam, khatib, dan marbot | Rp1.750.000 |
| Operasional kajian | Rp300.000 |
| Servis pompa air | Rp650.000 |
| Jumlah pengeluaran | Rp3.280.000 |
- Saldo awal
- Rp54.095.000
- Selisih pekan ini
- + Rp6.005.000
- Saldo akhir
- Rp60.100.000
Pekan 1 Jumat, 28 Agustus – Kamis, 3 September 2026 Saldo akhir Rp54.095.000
| Kotak amal Jumat | Rp5.125.000 |
|---|---|
| Kotak amal harian | Rp640.000 |
| Transfer infak | Rp1.850.000 |
| Donatur tetap | Rp2.100.000 |
| Jumlah pemasukan | Rp9.715.000 |
| Listrik dan air | Rp1.420.000 |
|---|---|
| Kebersihan dan perlengkapan | Rp385.000 |
| Honor imam, khatib, dan marbot | Rp1.750.000 |
| Operasional kajian | Rp300.000 |
| Jumlah pengeluaran | Rp3.855.000 |
- Saldo awal
- Rp48.235.000
- Selisih pekan ini
- + Rp5.860.000
- Saldo akhir
- Rp54.095.000
Rekap 6 pekan
| Pekan | Saldo awal | Masuk | Keluar | Saldo akhir |
|---|---|---|---|---|
| Pekan 1 28 Agu – 3 Sep | Rp48.235.000 | Rp9.715.000 | Rp3.855.000 | Rp54.095.000 |
| Pekan 2 4 Sep – 10 Sep | Rp54.095.000 | Rp9.285.000 | Rp3.280.000 | Rp60.100.000 |
| Pekan 3 11 Sep – 17 Sep | Rp60.100.000 | Rp8.795.000 | Rp5.105.000 | Rp63.790.000 |
| Pekan 4 18 Sep – 24 Sep | Rp63.790.000 | Rp9.805.000 | Rp3.505.000 | Rp70.090.000 |
| Pekan 5 25 Sep – 1 Okt | Rp70.090.000 | Rp10.545.000 | Rp4.760.000 | Rp75.875.000 |
| Pekan 6 2 Okt – 8 Okt | Rp75.875.000 | Rp9.810.000 | Rp5.760.000 | Rp79.925.000 |
Dana terikat
Disimpan di rekening terpisah dan hanya dipakai sesuai peruntukannya.
| Dana santunan yatim | Rp11.650.000 |
|---|---|
| Dana ambulans | Rp6.420.000 |
| Tabungan qurban jamaah 1448 H | Rp38.500.000 |
Laporan disusun bendahara (H. Bambang Supriyadi) setiap Kamis, diperiksa ketua DKM, dan dibacakan sebelum khutbah Jumat. Bukti transaksi dapat dilihat jamaah di sekretariat pada jam kantor.
Ada yang perlu ditanyakan? Hubungi bendahara lewat WhatsApp.