Laporan kas RT
Uang warga dicatat terbuka tiap bulan: masuk dari mana, keluar untuk apa.
Ringkasan tiga bulan terakhir
Saldo akhir tiap bulan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Semua angka adalah contoh.
| Bulan | Saldo awal | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo akhir |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | Rp8.420.000 | +Rp6.120.000 | −Rp5.285.000 | Rp9.255.000 |
| Agustus 2026 | Rp9.255.000 | +Rp6.525.000 | −Rp6.317.000 | Rp9.463.000 |
| September 2026 | Rp9.463.000 | +Rp5.865.000 | −Rp5.398.000 | Rp9.930.000 |
Saldo kas akhir September 2026
Rp9.930.000
Disimpan di rekening Bank Contoh atas nama Kas RT 05 Griya Kencana Asri; uang tunai di bendahara paling banyak Rp500.000.
Bukti dan kuitansi tersedia di sekretariat.
Laporan kas Juli 2026
Pemasukan
Pengeluaran
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Saldo awal | Rp8.420.000 |
| Pemasukan | |
| Iuran warga39 rumah, termasuk 1 pelunasan tunggakan | Rp5.870.000 |
| Donasi wargaUntuk cat ulang pos ronda | Rp250.000 |
| Jumlah pemasukan | +Rp6.120.000 |
| Pengeluaran | |
| Gaji satpam2 orang | Rp3.600.000 |
| Angkut sampah3 kali seminggu | Rp1.200.000 |
| Listrik pos | Rp185.000 |
| Perbaikan lampu jalanTidak ada perbaikan | Rp0 |
| Kegiatan wargaKonsumsi kerja bakti dan rapat | Rp300.000 |
| Jumlah pengeluaran | −Rp5.285.000 |
| Saldo akhir | Rp9.255.000 |
Catatan bendahara: Tidak ada pengeluaran di luar anggaran.
Laporan kas Agustus 2026
Pemasukan
Pengeluaran
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Saldo awal | Rp9.255.000 |
| Pemasukan | |
| Iuran warga38 rumah, termasuk 3 pelunasan tunggakan | Rp6.025.000 |
| Donasi wargaUntuk lampu taman Blok B | Rp500.000 |
| Jumlah pemasukan | +Rp6.525.000 |
| Pengeluaran | |
| Gaji satpam2 orang | Rp3.600.000 |
| Angkut sampah3 kali seminggu | Rp1.200.000 |
| Listrik pos | Rp192.000 |
| Perbaikan lampu jalan3 lampu LED dan 1 fitting di Blok C | Rp475.000 |
| Kegiatan wargaKonsumsi rapat, sewa pengeras suara, hadiah lomba kebersihan | Rp850.000 |
| Jumlah pengeluaran | −Rp6.317.000 |
| Saldo akhir | Rp9.463.000 |
Catatan bendahara: Pengeluaran kegiatan lebih besar karena lomba kebersihan antarblok; sudah disetujui rapat warga.
Laporan kas September 2026
Pemasukan
Pengeluaran
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Saldo awal | Rp9.463.000 |
| Pemasukan | |
| Iuran warga37 rumah | Rp5.715.000 |
| Donasi wargaTanpa peruntukan khusus | Rp150.000 |
| Jumlah pemasukan | +Rp5.865.000 |
| Pengeluaran | |
| Gaji satpam2 orang | Rp3.600.000 |
| Angkut sampah3 kali seminggu | Rp1.200.000 |
| Listrik pos | Rp178.000 |
| Perbaikan lampu jalanTidak ada perbaikan | Rp0 |
| Kegiatan wargaKonsumsi kerja bakti dan arisan | Rp420.000 |
| Jumlah pengeluaran | −Rp5.398.000 |
| Saldo akhir | Rp9.930.000 |
Catatan bendahara: Tiga rumah membayar setelah tutup buku; dicatat pada bulan berikutnya.
Cara kas diperiksa
- Bukti dan kuitansi tersedia di sekretariat dan boleh dilihat warga saat jam buka (Minggu 07.00–10.00 dan Rabu 19.30–21.00).
- Laporan dibacakan di rapat warga, berikutnya .
- Pengawas kas, di luar bendahara, mencocokkan buku dengan rekening tiap tiga bulan.
- Pengeluaran di atas Rp1.000.000 di luar pos rutin harus disetujui rapat warga.
Pemasukan terbesar berasal dari iuran. Lihat rincian dan status iuran.